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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 2 756.00 | 1 434.00 | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 025.00 | 64 136.00 | 131 889.00 | 196 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 715.00 | 66 892.00 | 170 823.00 | 237 715.00 |
BT Marchandises | 215 056.00 | | 215 056.00 | 215 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 531.00 | 41 842.00 | 256 688.00 | 298 531.00 |
BZ Autres créances | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
CF Disponibilités | 53 793.00 | | 53 793.00 | 53 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 674.00 | 41 842.00 | 572 831.00 | 614 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 389.00 | 108 735.00 | 743 654.00 | 852 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 478.00 | 125 437.00 | | 140 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 439.00 | 15 041.00 | | 67 439.00 |
DL TOTAL (I) | 213 417.00 | 145 978.00 | | 213 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 859.00 | 89 941.00 | | 65 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 39.00 | | 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 493.00 | 6 080.00 | | 34 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 906.00 | 243 290.00 | | 297 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 107.00 | 87 771.00 | | 117 107.00 |
EA Autres dettes | 13 985.00 | 5 720.00 | | 13 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 237.00 | 432 841.00 | | 530 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 654.00 | 578 819.00 | | 743 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 554.00 | 364 088.00 | | 481 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 754.00 | | 72 962.00 | 164 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 564.00 | | 35 462.00 | 160 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 316.00 | 24 576.00 | | 42 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 838.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 398.00 | 23 738.00 | | 40 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 905.00 | 38 109.00 | 24 172.00 | 27 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 905.00 | 38 109.00 | 24 172.00 | 27 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 905.00 | 38 109.00 | 24 172.00 | 27 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 109.00 | 24 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 906.00 | 297 906.00 | | 297 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 469.00 | | | 248 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 859.00 | 17 175.00 | 45 701.00 | 65 859.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 325.00 | 381 325.00 | | 381 325.00 |
VW T.V.A. | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 744.00 | 447 061.00 | 45 701.00 | 495 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 004.00 | 3 887.00 | | 6 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 785.00 | 8 771.00 | | 30 785.00 |
ST Autres comptes | 299 007.00 | 221 534.00 | | 299 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 419.00 | 89 699.00 | | 102 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 66 293.00 | 17 336.00 | | 66 293.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 549.00 | 12 696.00 | | 1 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | 1 505.00 | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 968.00 | 5 392.00 | | 7 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 349.00 | 370 969.00 | | 458 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 363.00 | 110 645.00 | | 154 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 053.00 | 350 036.00 | | 500 053.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |