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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 623.00 | 7 079.00 | 544.00 | 7 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 659.00 | 212 981.00 | 511 678.00 | 724 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 782.00 | 220 060.00 | 549 722.00 | 769 782.00 |
BT Marchandises | 487 799.00 | | 487 799.00 | 487 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 945.00 | 18 354.00 | 207 591.00 | 225 945.00 |
BZ Autres créances | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
CF Disponibilités | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 512.00 | 18 354.00 | 780 158.00 | 798 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 294.00 | 238 414.00 | 1 329 880.00 | 1 568 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 824.00 | 207 917.00 | | 182 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 235.00 | 9 193.00 | | -92 235.00 |
DL TOTAL (I) | 96 089.00 | 222 610.00 | | 96 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 968.00 | 509 706.00 | | 500 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 397.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 753.00 | 121 193.00 | | 50 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 682.00 | 436 690.00 | | 528 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 207.00 | 155 230.00 | | 153 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 791.00 | 1 223 216.00 | | 1 233 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 880.00 | 1 445 826.00 | | 1 329 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 022.00 | 752 425.00 | | 859 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 013.00 | | 47 769.00 | 722 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 890.00 | | 47 769.00 | 676 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 909.00 | 110 151.00 | | 109 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 2 986.00 | | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 816.00 | 107 165.00 | | 105 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 968.00 | 15 466.00 | 12 080.00 | 14 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 968.00 | 15 466.00 | 12 080.00 | 14 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 968.00 | 15 466.00 | 12 080.00 | 14 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 466.00 | 12 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 682.00 | 528 682.00 | | 528 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 047.00 | 162 047.00 | | 162 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
VB T. V. A. | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 113.00 | 82 466.00 | 276 388.00 | 476 113.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 664.00 | | | 75 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 203.00 | 333 203.00 | | 333 203.00 |
VW T.V.A. | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 915.00 | 808 269.00 | 276 388.00 | 1 201 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 018.00 | 8 375.00 | | 7 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 432.00 | 30 754.00 | | 17 432.00 |
ST Autres comptes | 522 871.00 | 508 961.00 | | 522 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 712.00 | 244 854.00 | | 265 712.00 |
YT Sous‐traitance | 53 477.00 | 80 279.00 | | 53 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 982.00 | 9 785.00 | | 7 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 805.00 | 11 231.00 | | 17 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 823.00 | 19 606.00 | | 24 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 727.00 | 519 891.00 | | 781 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 928.00 | 214 529.00 | | 296 928.00 |
ZE Dividendes | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 744.00 | 874 634.00 | | 869 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |