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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 369.00 | 382 660.00 | 316 709.00 | 699 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 322.00 | 382 660.00 | 376 662.00 | 759 322.00 |
BT Marchandises | 925 295.00 | | 925 295.00 | 925 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 205.00 | 27 514.00 | 627 691.00 | 655 205.00 |
BZ Autres créances | 725 335.00 | | 725 335.00 | 725 335.00 |
CF Disponibilités | 232 081.00 | | 232 081.00 | 232 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 536.00 | 27 514.00 | 2 518 021.00 | 2 545 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 858.00 | 410 174.00 | 2 894 684.00 | 3 304 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 225 635.00 | 2.00 | | 225 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 617.00 | 225 633.00 | | 316 617.00 |
DL TOTAL (I) | 547 752.00 | 231 135.00 | | 547 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 942.00 | 977 177.00 | | 830 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 986.00 | 429 645.00 | | 628 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 217.00 | 303 927.00 | | 272 217.00 |
EA Autres dettes | 614 786.00 | 58 804.00 | | 614 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 932.00 | 1 770 143.00 | | 2 346 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 684.00 | 2 001 278.00 | | 2 894 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 569.00 | 1 770 173.00 | | 1 820 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 540.00 | | 92 644.00 | 672 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 861.00 | 759 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 861.00 | 699 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 520.00 | | 70 710.00 | 634 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 020.00 | | 21 934.00 | 38 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 369.00 | 52 707.00 | 4 415.00 | 334 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 369.00 | 52 707.00 | 4 415.00 | 334 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 830.00 | 19 545.00 | 31 860.00 | 39 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 830.00 | 19 545.00 | 31 860.00 | 39 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 830.00 | 19 545.00 | 31 860.00 | 39 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 545.00 | 31 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 986.00 | 628 986.00 | | 628 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 524.00 | 75 524.00 | | 75 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 786.00 | 614 786.00 | | 614 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
UX Autres créances clients | 621 462.00 | 621 462.00 | | 621 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VB T. V. A. | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VC Groupe et associés | 654 287.00 | 654 287.00 | | 654 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 942.00 | -442 420.00 | 499 122.00 | 83 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 632.00 | | | 142 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 114.00 | 1 446 114.00 | | 1 446 114.00 |
VW T.V.A. | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 931.00 | 1 073 569.00 | 499 122.00 | 1 599 931.00 |