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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 520.00 | 334 369.00 | 300 151.00 | 634 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 540.00 | 334 369.00 | 338 171.00 | 672 540.00 |
BT Marchandises | 585 128.00 | | 585 128.00 | 585 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 561.00 | 39 830.00 | 413 731.00 | 453 561.00 |
BZ Autres créances | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CF Disponibilités | 1 003 200.00 | | 1 003 200.00 | 1 003 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 100.00 | 39 830.00 | 2 035 270.00 | 2 075 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 640.00 | 374 198.00 | 2 373 441.00 | 2 747 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 56 304.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 633.00 | 58 698.00 | | 225 633.00 |
DL TOTAL (I) | 231 135.00 | 120 502.00 | | 231 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 177.00 | 374 769.00 | | 977 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 112.00 | | 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 361.00 | 548 525.00 | | 441 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 927.00 | 167 476.00 | | 303 927.00 |
EA Autres dettes | 419 251.00 | 477 471.00 | | 419 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 306.00 | 1 599 203.00 | | 2 142 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 441.00 | 1 719 705.00 | | 2 373 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 848.00 | 1 297 036.00 | | 1 900 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 969.00 | | 11 115.00 | 663 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544.00 | 672 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 544.00 | 634 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 469.00 | | 10 595.00 | 626 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 520.00 | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 774.00 | 93 097.00 | 2 502.00 | 243 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 774.00 | 93 097.00 | 2 502.00 | 243 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 189.00 | 35 950.00 | 16 309.00 | 20 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 189.00 | 35 950.00 | 16 309.00 | 20 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 189.00 | 35 950.00 | 16 309.00 | 20 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 361.00 | 441 361.00 | | 441 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 251.00 | 419 251.00 | | 419 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
UX Autres créances clients | 399 189.00 | 399 189.00 | | 399 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 570.00 | 85 719.00 | 180 893.00 | 309 570.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 792.00 | 522 792.00 | | 522 792.00 |
VW T.V.A. | 70 898.00 | 70 898.00 | | 70 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 698.00 | 1 900 848.00 | 180 893.00 | 2 124 698.00 |