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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 469.00 | 243 774.00 | 382 695.00 | 626 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 969.00 | 243 774.00 | 420 195.00 | 663 969.00 |
BT Marchandises | 577 574.00 | | 577 574.00 | 577 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 597.00 | 20 189.00 | 573 408.00 | 593 597.00 |
BZ Autres créances | 56 995.00 | | 56 995.00 | 56 995.00 |
CF Disponibilités | 68 123.00 | | 68 123.00 | 68 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 699.00 | 20 189.00 | 1 299 510.00 | 1 319 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 668.00 | 263 963.00 | 1 719 705.00 | 1 983 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 304.00 | 182 824.00 | | 56 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 698.00 | -92 235.00 | | 58 698.00 |
DL TOTAL (I) | 120 502.00 | 96 089.00 | | 120 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 769.00 | 500 968.00 | | 374 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 182.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 849.00 | 50 753.00 | | 30 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 525.00 | 528 682.00 | | 548 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 476.00 | 153 207.00 | | 167 476.00 |
EA Autres dettes | 477 471.00 | | | 477 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 203.00 | 1 233 791.00 | | 1 599 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 705.00 | 1 329 880.00 | | 1 719 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 036.00 | 859 022.00 | | 1 297 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 403.00 | 43 732.00 | | 7 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 782.00 | | 31 535.00 | 769 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 348.00 | 663 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 623.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 725.00 | 626 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 659.00 | | 31 535.00 | 724 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 060.00 | 106 782.00 | 83 068.00 | 220 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | 306.00 | 7 385.00 | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 981.00 | 106 476.00 | 75 683.00 | 212 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 354.00 | 6 010.00 | 4 175.00 | 18 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 354.00 | 6 010.00 | 4 175.00 | 18 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 354.00 | 6 010.00 | 4 175.00 | 18 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 010.00 | 4 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 525.00 | 548 525.00 | | 548 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 471.00 | 477 471.00 | | 477 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 647.00 | 84 077.00 | 230 543.00 | 393 647.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 466.00 | | | 82 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VW T.V.A. | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 634.00 | 1 285 064.00 | 230 543.00 | 1 594 634.00 |