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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 642.00 | 118 796.00 | 51 846.00 | 170 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 861.00 | 120 292.00 | 94 569.00 | 214 861.00 |
BT Marchandises | 359 993.00 | | 359 993.00 | 359 993.00 |
BZ Autres créances | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CF Disponibilités | 209 892.00 | | 209 892.00 | 209 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 960.00 | | 632 960.00 | 632 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 820.00 | 120 292.00 | 727 528.00 | 847 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 657.00 | 96 657.00 | | 96 657.00 |
DG Autres réserves | 373 248.00 | 386 192.00 | | 373 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 803.00 | -12 944.00 | | -13 803.00 |
DL TOTAL (I) | 514 396.00 | 528 199.00 | | 514 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 667.00 | 196 194.00 | | 163 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 465.00 | 47 372.00 | | 49 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 132.00 | 243 566.00 | | 213 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 528.00 | 771 765.00 | | 727 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 267 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 927.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 313.00 | 16 000.00 | | -2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 951.00 | 1 247 019.00 | | 1 267 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 754.00 | 1 259 962.00 | | 1 281 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 803.00 | -12 944.00 | | -13 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 266.00 | | 3 500.00 | 277 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 905.00 | 214 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 905.00 | 170 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 258.00 | | 3 289.00 | 233 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 512.00 | | 211.00 | 42 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 192.00 | 18 004.00 | 65 905.00 | 168 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 697.00 | 18 004.00 | 65 905.00 | 166 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 667.00 | 163 667.00 | | 163 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VC Groupe et associés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
VW T.V.A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 132.00 | 213 132.00 | | 213 132.00 |