| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 258.00 | 166 697.00 | 66 561.00 | 233 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 266.00 | 168 192.00 | 109 073.00 | 277 266.00 |
BT Marchandises | 355 873.00 | | 355 873.00 | 355 873.00 |
BZ Autres créances | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 244 559.00 | | 244 559.00 | 244 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 691.00 | | 662 691.00 | 662 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 957.00 | 168 192.00 | 771 765.00 | 939 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 657.00 | 96 657.00 | | 96 657.00 |
DG Autres réserves | 386 192.00 | 587 488.00 | | 386 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 944.00 | -1 295.00 | | -12 944.00 |
DL TOTAL (I) | 528 199.00 | 741 143.00 | | 528 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 194.00 | 136 767.00 | | 196 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 372.00 | 52 469.00 | | 47 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 566.00 | 189 236.00 | | 243 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 765.00 | 930 378.00 | | 771 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 566.00 | 189 236.00 | | 243 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 219 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 854.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | -603.00 | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 019.00 | 1 313 556.00 | | 1 247 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 962.00 | 1 314 851.00 | | 1 259 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 944.00 | -1 295.00 | | -12 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 116.00 | | 38 000.00 | 290 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 42 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 850.00 | 277 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 666.00 | 233 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 924.00 | | 38 000.00 | 245 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 004.00 | 12 854.00 | 50 666.00 | 206 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 508.00 | 12 854.00 | 50 666.00 | 204 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 750.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 194.00 | 196 194.00 | | 196 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 772.00 | 104 772.00 | | 104 772.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 566.00 | 243 566.00 | | 243 566.00 |