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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 276.00 | 132 413.00 | 2 862.00 | 135 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 841.00 | 133 909.00 | 48 933.00 | 182 841.00 |
BT Marchandises | 248 667.00 | | 248 667.00 | 248 667.00 |
BZ Autres créances | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
CF Disponibilités | 122 038.00 | | 122 038.00 | 122 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 469.00 | | 446 469.00 | 446 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 310.00 | 133 909.00 | 495 401.00 | 629 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 657.00 | 96 657.00 | | 96 657.00 |
DG Autres réserves | 240 296.00 | 259 493.00 | | 240 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 751.00 | -19 197.00 | | -206 751.00 |
DL TOTAL (I) | 188 496.00 | 395 247.00 | | 188 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 119.00 | 192 710.00 | | 247 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 786.00 | 30 456.00 | | 59 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 906.00 | 223 165.00 | | 306 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 401.00 | 618 412.00 | | 495 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 402.00 | | 47 396.00 | 219 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 956.00 | 46 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 956.00 | 182 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 135 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 920.00 | | 1 356.00 | 171 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 986.00 | | 46 040.00 | 45 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 699.00 | 1 769.00 | 34 559.00 | 166 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 203.00 | 1 769.00 | 34 559.00 | 165 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 119.00 | 247 119.00 | | 247 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VB T. V. A. | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 834.00 | 121 834.00 | | 121 834.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 906.00 | 306 906.00 | | 306 906.00 |