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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 011.00 | 132 789.00 | 3 221.00 | 136 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 769.00 | 134 285.00 | 50 484.00 | 184 769.00 |
BT Marchandises | 204 976.00 | 5 810.00 | 199 166.00 | 204 976.00 |
BZ Autres créances | 177 173.00 | | 177 173.00 | 177 173.00 |
CF Disponibilités | 137 409.00 | | 137 409.00 | 137 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 420.00 | 5 810.00 | 553 610.00 | 559 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 189.00 | 140 095.00 | 604 094.00 | 744 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 657.00 | 96 657.00 | | 96 657.00 |
DG Autres réserves | 33 545.00 | 240 296.00 | | 33 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 189.00 | -206 751.00 | | 11 189.00 |
DL TOTAL (I) | 199 685.00 | 188 496.00 | | 199 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 142.00 | 247 119.00 | | 211 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 267.00 | 59 786.00 | | 53 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 409.00 | 306 906.00 | | 404 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 094.00 | 495 401.00 | | 604 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 409.00 | 306 906.00 | | 264 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 841.00 | | 2 496.00 | 182 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 184 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 136 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 276.00 | | 1 303.00 | 135 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 070.00 | | 1 193.00 | 46 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 909.00 | 944.00 | 568.00 | 133 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 413.00 | 944.00 | 568.00 | 132 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 142.00 | 211 142.00 | | 211 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VB T. V. A. | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 298.00 | 264 298.00 | | 264 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 409.00 | 264 409.00 | 140 000.00 | 404 409.00 |