| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 920.00 | 165 203.00 | 6 716.00 | 171 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 402.00 | 166 699.00 | 52 703.00 | 219 402.00 |
BT Marchandises | 382 252.00 | | 382 252.00 | 382 252.00 |
BZ Autres créances | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CF Disponibilités | 135 110.00 | | 135 110.00 | 135 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 709.00 | | 565 709.00 | 565 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 111.00 | 166 699.00 | 618 412.00 | 785 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 657.00 | 96 657.00 | | 96 657.00 |
DG Autres réserves | 259 493.00 | 306 324.00 | | 259 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 197.00 | 53 169.00 | | -19 197.00 |
DL TOTAL (I) | 395 247.00 | 514 444.00 | | 395 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 710.00 | 168 275.00 | | 192 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 456.00 | 28 774.00 | | 30 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 165.00 | 197 050.00 | | 223 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 412.00 | 711 493.00 | | 618 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 165.00 | 197 050.00 | | 223 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 207 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 207 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 548.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 772.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -772.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 011.00 | 1 286 216.00 | | 1 208 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 208.00 | 1 233 047.00 | | 1 227 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 197.00 | 53 169.00 | | -19 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 165.00 | | 1 237.00 | 218 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 920.00 | | | 171 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 749.00 | | 1 237.00 | 44 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 151.00 | 15 548.00 | | 151 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 655.00 | 15 548.00 | | 149 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 710.00 | 192 710.00 | | 192 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 165.00 | 223 165.00 | | 223 165.00 |