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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 298.00 | 52 906.00 | 39 392.00 | 92 298.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
AP Constructions | 320 282.00 | 83 537.00 | 236 744.00 | 320 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 355.00 | 109 537.00 | 117 818.00 | 227 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335 026.00 | 575 923.00 | 1 759 103.00 | 2 335 026.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 909.00 | 896 812.00 | 3 014 097.00 | 3 910 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 077.00 | | 214 077.00 | 214 077.00 |
BZ Autres créances | 554 909.00 | | 554 909.00 | 554 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 553 904.00 | | 553 904.00 | 553 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 238.00 | | 1 385 238.00 | 1 385 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 147.00 | 896 812.00 | 4 399 335.00 | 5 296 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 657.00 | -38 468.00 | | 328 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 576.00 | 377 125.00 | | 86 576.00 |
DL TOTAL (I) | 525 233.00 | 438 657.00 | | 525 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 062.00 | 11 161.00 | | 12 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783 000.00 | 2 957 993.00 | | 2 783 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 976.00 | 130 275.00 | | 141 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 199.00 | 296 190.00 | | 415 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 538.00 | 334 682.00 | | 377 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 570.00 | 80 648.00 | | 36 570.00 |
EA Autres dettes | 107 757.00 | 84 205.00 | | 107 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 874 102.00 | 3 929 927.00 | | 3 874 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 335.00 | 4 368 584.00 | | 4 399 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 760.00 | 870 095.00 | | 1 034 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 251.00 | | 2 158 883.00 | 3 515 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 871.00 | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 437.00 | 1 511 788.00 | 3 910 909.00 | 251 437.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 437.00 | 1 508 917.00 | 2 882 663.00 | 251 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 061.00 | | 17 628.00 | 930 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 711.00 | | 2 138 306.00 | 2 504 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | 2 950.00 | 5 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 083.00 | 362 729.00 | | 534 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 742.00 | 7 166.00 | | 67 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 603.00 | 31 304.00 | | 21 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 739.00 | 324 259.00 | | 444 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 609 920.00 | | 2 601 170.00 | 2 609 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 199.00 | 415 199.00 | | 415 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 956.00 | 147 956.00 | | 147 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 344.00 | 109 344.00 | | 109 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VI Groupe et associés | 173 080.00 | 15 700.00 | 157 380.00 | 173 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 693.00 | | | 190 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VW T.V.A. | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 126.00 | 964 826.00 | 2 758 550.00 | 3 732 126.00 |