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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 348.00 | 87 307.00 | 6 041.00 | 93 348.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
AP Constructions | 1 259 639.00 | 379 952.00 | 879 687.00 | 1 259 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 563.00 | 392 078.00 | 378 485.00 | 770 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 959 759.00 | 1 755 048.00 | 2 204 711.00 | 3 959 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 035 040.00 | 2 614 386.00 | 4 420 655.00 | 7 035 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
BZ Autres créances | 403 785.00 | | 403 785.00 | 403 785.00 |
CF Disponibilités | 93 987.00 | | 93 987.00 | 93 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 560.00 | | 603 560.00 | 603 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 638 600.00 | 2 614 386.00 | 5 024 215.00 | 7 638 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 277.00 | 1 169 074.00 | | 1 279 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 119.00 | 310 202.00 | | -292 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 157.00 | 1 789 277.00 | | 1 297 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 375.00 | 798 142.00 | | 2 183 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 849.00 | 1 428 111.00 | | 412 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 609.00 | 333 568.00 | | 358 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 486.00 | 364 359.00 | | 382 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 281.00 | 235 138.00 | | 257 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 699.00 | 294 560.00 | | 51 699.00 |
EA Autres dettes | 80 759.00 | 64 479.00 | | 80 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 057.00 | 3 518 357.00 | | 3 727 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 215.00 | 5 307 634.00 | | 5 024 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 032.00 | 2 881 794.00 | | 1 418 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 546 474.00 | | 864 544.00 | 6 546 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 820.00 | 77 158.00 | 7 035 040.00 | 298 820.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74 908.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 820.00 | | 6 084 302.00 | 298 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 138.00 | | | 950 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 518 578.00 | | 864 544.00 | 5 518 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 794.00 | 649 500.00 | 74 908.00 | 2 039 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 082.00 | 5 225.00 | | 82 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 804.00 | 644 275.00 | | 1 882 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 138.00 | 1 545.00 | | 404 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 486.00 | 382 486.00 | | 382 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 219.00 | 137 219.00 | | 137 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291 156.00 | 291 156.00 | | 291 156.00 |
VB T. V. A. | 85 596.00 | 85 596.00 | | 85 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 885.00 | 261 452.00 | 1 649 990.00 | 2 167 885.00 |
VI Groupe et associés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 495.00 | | | 110 495.00 |
VP Divers | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 926.00 | 480 326.00 | 600.00 | 480 926.00 |
VW T.V.A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 449.00 | 1 059 423.00 | 1 649 990.00 | 3 368 449.00 |