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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 291.00 | 92 823.00 | 4 468.00 | 97 291.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
AP Constructions | 1 264 822.00 | 506 008.00 | 758 814.00 | 1 264 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 626.00 | 495 847.00 | 316 779.00 | 812 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 142 343.00 | 2 123 292.00 | 2 019 051.00 | 4 142 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 935.00 | | 129 935.00 | 129 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 157.00 | | 93 157.00 | 93 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 397 564.00 | 3 217 970.00 | 4 179 594.00 | 7 397 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 017.00 | | 244 017.00 | 244 017.00 |
BZ Autres créances | 98 798.00 | 2 905.00 | 95 893.00 | 98 798.00 |
CF Disponibilités | 384 190.00 | | 384 190.00 | 384 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 919.00 | 2 905.00 | 802 014.00 | 804 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 202 483.00 | 3 220 875.00 | 4 981 609.00 | 8 202 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 987 157.00 | 1 279 277.00 | | 987 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 538.00 | -292 119.00 | | 450 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 696.00 | 1 297 157.00 | | 1 747 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 052.00 | 2 183 375.00 | | 1 929 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 161.00 | 412 849.00 | | 34 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 512.00 | 358 609.00 | | 317 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 442.00 | 382 486.00 | | 488 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 835.00 | 257 281.00 | | 303 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 530.00 | 51 699.00 | | 47 530.00 |
EA Autres dettes | 103 854.00 | 80 759.00 | | 103 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 913.00 | 3 727 057.00 | | 3 233 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 609.00 | 5 024 215.00 | | 4 981 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 568.00 | 1 418 032.00 | | 1 664 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 035 040.00 | | 494 717.00 | 7 035 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 138.00 | | 3 943.00 | 950 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 084 302.00 | | 397 617.00 | 6 084 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 93 157.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 386.00 | 686 146.00 | 82 562.00 | 2 614 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 307.00 | 5 516.00 | | 87 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 079.00 | 680 630.00 | 82 562.00 | 2 527 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 293.00 | 543.00 | | 9 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 442.00 | 488 442.00 | | 488 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 240.00 | 160 240.00 | | 160 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 018.00 | 78 018.00 | | 78 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 854.00 | 103 854.00 | | 103 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 157.00 | | 93 157.00 | 93 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 244 017.00 | 244 017.00 | | 244 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VB T. V. A. | 79 209.00 | 79 209.00 | | 79 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 433.00 | 345 838.00 | 1 472 528.00 | 1 906 433.00 |
VI Groupe et associés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 738.00 | 373 981.00 | 93 757.00 | 467 738.00 |
VW T.V.A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 401.00 | 1 347 056.00 | 1 472 528.00 | 2 916 401.00 |