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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 298.00 | 77 206.00 | 15 092.00 | 92 298.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
AP Constructions | 489 493.00 | 176 526.00 | 312 967.00 | 489 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 548.00 | 219 753.00 | 169 796.00 | 389 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 017.00 | 950 853.00 | 1 474 163.00 | 2 425 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 344.00 | | 393 344.00 | 393 344.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 058.00 | 1 499 245.00 | 3 224 813.00 | 4 724 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 553.00 | | 174 553.00 | 174 553.00 |
BZ Autres créances | 143 334.00 | | 143 334.00 | 143 334.00 |
CF Disponibilités | 415 841.00 | | 415 841.00 | 415 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 680.00 | | 810 680.00 | 810 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 738.00 | 1 499 245.00 | 4 035 493.00 | 5 534 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 015.00 | 15 233.00 | | 369 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 059.00 | 353 782.00 | | 800 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 074.00 | 879 015.00 | | 1 479 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 436.00 | 74 758.00 | | 109 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 611.00 | 1 826 912.00 | | 1 348 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 047.00 | 272 140.00 | | 170 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 619.00 | 390 366.00 | | 478 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 011.00 | 317 316.00 | | 319 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 693.00 | 78 371.00 | | 22 693.00 |
EA Autres dettes | 108 002.00 | 112 227.00 | | 108 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 418.00 | 3 072 089.00 | | 2 556 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 493.00 | 3 951 105.00 | | 4 035 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 304.00 | 1 282 215.00 | | 1 208 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 145.00 | | 835 890.00 | 4 361 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 367.00 | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | 470 376.00 | 4 724 058.00 | 2 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 468 009.00 | 3 697 402.00 | 2 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 688.00 | | | 947 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 881.00 | | 832 130.00 | 3 335 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | 3 760.00 | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 437.00 | 452 961.00 | 237 153.00 | 1 283 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 458.00 | 4 748.00 | | 72 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 070.00 | 448 214.00 | 237 153.00 | 1 136 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 827.00 | 18.00 | 910 809.00 | 910 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 619.00 | 478 619.00 | | 478 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 940.00 | 114 940.00 | | 114 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 002.00 | 108 002.00 | | 108 002.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 174 553.00 | 174 553.00 | | 174 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 132 575.00 | 132 575.00 | | 132 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 187.00 | 12 999.00 | 59 188.00 | 72 187.00 |
VI Groupe et associés | 437 784.00 | 131 709.00 | 306 075.00 | 437 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VP Divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 978.00 | 349 418.00 | 1 560.00 | 350 978.00 |
VW T.V.A. | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 371.00 | 1 110 299.00 | 1 276 072.00 | 2 386 371.00 |