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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 348.00 | 82 082.00 | 11 266.00 | 93 348.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
AP Constructions | 985 132.00 | 259 824.00 | 725 308.00 | 985 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 471.00 | 301 884.00 | 380 587.00 | 682 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560 780.00 | 1 321 095.00 | 2 239 685.00 | 3 560 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 195.00 | | 290 195.00 | 290 195.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 546 474.00 | 2 039 794.00 | 4 506 680.00 | 6 546 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 552.00 | 5 006.00 | 175 546.00 | 180 552.00 |
BZ Autres créances | 99 297.00 | | 99 297.00 | 99 297.00 |
CF Disponibilités | 395 499.00 | | 395 499.00 | 395 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 454.00 | | 66 454.00 | 66 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 959.00 | 5 006.00 | 800 953.00 | 805 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 433.00 | 2 044 800.00 | 5 307 634.00 | 7 352 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 074.00 | 369 015.00 | | 1 169 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 202.00 | 800 059.00 | | 310 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 277.00 | 1 479 074.00 | | 1 789 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 142.00 | 109 436.00 | | 798 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 111.00 | 1 348 611.00 | | 1 428 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 568.00 | 170 047.00 | | 333 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 359.00 | 478 619.00 | | 364 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 138.00 | 319 011.00 | | 235 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 560.00 | 22 693.00 | | 294 560.00 |
EA Autres dettes | 64 479.00 | 108 002.00 | | 64 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 357.00 | 2 556 418.00 | | 3 518 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 634.00 | 4 035 493.00 | | 5 307 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 794.00 | 1 208 304.00 | | 2 881 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724 058.00 | | 1 929 276.00 | 4 724 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 688.00 | | 2 450.00 | 947 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697 402.00 | | 1 924 326.00 | 3 697 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | 2 500.00 | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 245.00 | 540 548.00 | | 1 499 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 206.00 | 4 876.00 | | 77 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 131.00 | 535 672.00 | | 1 347 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 298 662.00 | 1 298 662.00 | | 1 298 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 359.00 | 364 359.00 | | 364 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 560.00 | 294 560.00 | | 294 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 180 552.00 | 180 552.00 | | 180 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 82 176.00 | 82 176.00 | | 82 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 379.00 | 141 816.00 | 534 398.00 | 778 379.00 |
VI Groupe et associés | 129 449.00 | 129 449.00 | | 129 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 745.00 | | | 751 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 154.00 | 348 554.00 | 600.00 | 349 154.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 789.00 | 2 548 226.00 | 534 398.00 | 3 184 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 824 155.00 | | | 2 824 155.00 |