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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 695.00 | | 1 018 695.00 | 1 018 695.00 |
BZ Autres créances | 253 671.00 | | 253 671.00 | 253 671.00 |
CF Disponibilités | 529 098.00 | | 529 098.00 | 529 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 769.00 | | 782 769.00 | 782 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 464.00 | | 1 801 464.00 | 1 801 464.00 |
CU Autres participations | 1 006 145.00 | | 1 006 145.00 | 1 006 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 133 174.00 | | | 133 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DK Provisions réglementées | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
DL TOTAL (I) | 474 291.00 | | | 474 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 206.00 | | | 486 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EA Autres dettes | 826 637.00 | | | 826 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 173.00 | | | 1 327 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 464.00 | | | 1 801 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 210.00 | | | 962 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 217.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 404.00 | | | -6 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 343.00 | | | 120 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 043.00 | | | 83 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 695.00 | | | 1 018 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 695.00 | | | 1 018 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 881.00 | 22 737.00 | 40 650.00 | 350 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 626.00 | 22 737.00 | 40 650.00 | 346 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 479.00 | 150 479.00 | | 150 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 822.00 | 129 822.00 | | 129 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 296 881.00 | | | 296 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VC Groupe et associés | 88 663.00 | | | 88 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 299.00 | 6 299.00 | 162 500.00 | 256 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 074.00 | | | 802 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 166.00 | 1 249 166.00 | | 1 249 166.00 |
VW T.V.A. | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 006.00 | 378 006.00 | 162 500.00 | 628 006.00 |