| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 187.00 | 6 514.00 | 12 673.00 | 19 187.00 |
BF Prêts | 265 750.00 | 240 000.00 | 25 750.00 | 265 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 349.00 | 1 222 591.00 | 676 758.00 | 1 899 349.00 |
BZ Autres créances | 677 963.00 | | 677 963.00 | 677 963.00 |
CF Disponibilités | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 499.00 | | 746 499.00 | 746 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 848.00 | 1 222 591.00 | 1 423 257.00 | 2 645 848.00 |
CU Autres participations | 1 614 413.00 | 976 077.00 | 638 336.00 | 1 614 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | | 609 387.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 107 907.00 | -670 427.00 | | -1 107 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 928.00 | -1 046 866.00 | | -56 928.00 |
DK Provisions réglementées | 3 121.00 | 2 238.00 | | 3 121.00 |
DL TOTAL (I) | -859 214.00 | -803 167.00 | | -859 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 055 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 735.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 312.00 | 4 753.00 | | 19 312.00 |
EA Autres dettes | 2 261 419.00 | 1 175 700.00 | | 2 261 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 471.00 | 2 236 226.00 | | 2 282 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 257.00 | 1 433 059.00 | | 1 423 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 471.00 | 1 412 253.00 | | 2 282 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 272.00 | 883.00 | | 17 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 754.00 | -883.00 | | -14 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519.00 | 492.00 | | 2 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 447.00 | 1 047 357.00 | | 59 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 928.00 | -1 046 866.00 | | -56 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 349.00 | | | 1 899 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 163.00 | | | 1 880 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595.00 | 1 919.00 | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595.00 | 1 919.00 | | 4 595.00 |