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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 252 550.00 | | 252 550.00 | 252 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 695.00 | | 1 268 695.00 | 1 268 695.00 |
BZ Autres créances | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
CF Disponibilités | 414 668.00 | | 414 668.00 | 414 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 478.00 | | 461 478.00 | 461 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 173.00 | | 1 730 173.00 | 1 730 173.00 |
CU Autres participations | 1 016 145.00 | | 1 016 145.00 | 1 016 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DG Autres réserves | 168 610.00 | | | 168 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 764.00 | | | -53 764.00 |
DK Provisions réglementées | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
DL TOTAL (I) | 426 932.00 | | | 426 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 287.00 | | | 367 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | | | 92.00 |
EA Autres dettes | 919 290.00 | | | 919 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 241.00 | | | 1 303 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 173.00 | | | 1 730 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 222.00 | | | 1 059 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 404.00 | | | -6 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 700.00 | | | -19 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553.00 | | | 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 764.00 | | | -53 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 695.00 | | 250 000.00 | 1 018 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 695.00 | | 250 000.00 | 1 018 695.00 |