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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 187.00 | 2 677.00 | 16 510.00 | 19 187.00 |
BF Prêts | 265 750.00 | 240 000.00 | 25 750.00 | 265 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 349.00 | 252 677.00 | 1 646 673.00 | 1 899 349.00 |
BZ Autres créances | 667 489.00 | | 667 489.00 | 667 489.00 |
CF Disponibilités | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 666.00 | | 688 666.00 | 688 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 016.00 | 252 677.00 | 2 335 339.00 | 2 588 016.00 |
CU Autres participations | 1 614 413.00 | 10 000.00 | 1 604 413.00 | 1 614 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 609 387.00 | | | 609 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 427.00 | | | -670 427.00 |
DK Provisions réglementées | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 242 816.00 | | | 242 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 437.00 | | | 1 206 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 666.00 | | | 153 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | | | 92.00 |
EA Autres dettes | 718 745.00 | | | 718 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 523.00 | | | 2 092 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 339.00 | | | 2 335 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 069.00 | | | 1 165 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697 020.00 | | | 697 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006 145.00 | | | 1 006 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 173.00 | | | 1 007 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 153.00 | | | -310 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 390.00 | | | 697 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 816.00 | | | 1 367 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 427.00 | | | -670 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 495.00 | | | 2 905 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006 145.00 | 1 880 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006 145.00 | 1 899 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886 308.00 | | | 2 886 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 1 919.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 1 919.00 | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436 949.00 | | 233 501.00 | 1 436 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 437.00 | 278 983.00 | 150 000.00 | 1 206 437.00 |