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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 187.00 | 4 595.00 | 14 591.00 | 19 187.00 |
BF Prêts | 265 750.00 | 240 000.00 | 25 750.00 | 265 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 349.00 | 1 220 673.00 | 678 677.00 | 1 899 349.00 |
BZ Autres créances | 667 768.00 | | 667 768.00 | 667 768.00 |
CF Disponibilités | 74 657.00 | | 74 657.00 | 74 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 382.00 | | 754 382.00 | 754 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 732.00 | 1 220 673.00 | 1 433 059.00 | 2 653 732.00 |
CU Autres participations | 1 614 413.00 | 976 077.00 | 638 336.00 | 1 614 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 609 387.00 | 609 387.00 | | 609 387.00 |
DH Report à nouveau | -670 427.00 | | | -670 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 046 866.00 | -670 427.00 | | -1 046 866.00 |
DK Provisions réglementées | 2 238.00 | 1 356.00 | | 2 238.00 |
DL TOTAL (I) | -803 167.00 | 242 816.00 | | -803 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 038.00 | 1 206 437.00 | | 1 055 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 153 666.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 13 583.00 | | 4 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 92.00 | | |
EA Autres dettes | 1 175 700.00 | 718 745.00 | | 1 175 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 226.00 | 2 092 523.00 | | 2 236 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 059.00 | 2 335 339.00 | | 1 433 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 253.00 | 1 165 069.00 | | 1 412 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 966 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 045 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 665 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 697 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 006 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 1 007 173.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | -310 153.00 | | -883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492.00 | 697 390.00 | | 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 357.00 | 1 367 816.00 | | 1 047 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 046 866.00 | -670 427.00 | | -1 046 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 349.00 | | | 1 899 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 163.00 | | | 1 880 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677.00 | 1 919.00 | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | 1 919.00 | | 2 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 038.00 | 231 065.00 | 823 974.00 | 1 055 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 038.00 | 231 065.00 | 823 974.00 | 1 055 038.00 |