| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 483.00 | 4 154.00 | 3 329.00 | 7 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 678 042.00 | 4 154.00 | 5 673 888.00 | 5 678 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 082.00 | | 391 082.00 | 391 082.00 |
BZ Autres créances | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CF Disponibilités | 876 509.00 | | 876 509.00 | 876 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 568.00 | | 1 304 568.00 | 1 304 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 611.00 | 4 154.00 | 6 978 456.00 | 6 982 611.00 |
CU Autres participations | 5 612 311.00 | | 5 612 311.00 | 5 612 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 656 458.00 | 775 550.00 | | 1 656 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 168.00 | 880 908.00 | | 825 168.00 |
DK Provisions réglementées | 37 208.00 | 24 692.00 | | 37 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 934.00 | 1 682 250.00 | | 2 519 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 326.00 | 2 896 451.00 | | 2 350 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 400.00 | 1 753 516.00 | | 1 706 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 768.00 | 31 433.00 | | 28 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 880.00 | 125 488.00 | | 149 880.00 |
EA Autres dettes | 223 145.00 | 67 193.00 | | 223 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 522.00 | 4 874 083.00 | | 4 458 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 456.00 | 6 556 333.00 | | 6 978 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 140.00 | | 1 123 140.00 | 1 123 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 140.00 | | 1 123 140.00 | 1 123 140.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 5 147.00 | | 2 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 078.00 | 17 663.00 | | 18 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 058.00 | -17 663.00 | | -9 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 001.00 | 1 927 806.00 | | 1 905 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 833.00 | 1 046 898.00 | | 1 079 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 168.00 | 880 908.00 | | 825 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 684.00 | 34 903.00 | | 31 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 639 042.00 | | 55 905.00 | 5 639 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 499.00 | 5 670 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 904.00 | 5 678 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 405.00 | 7 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | | 5 905.00 | 4 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 634 058.00 | | 50 000.00 | 5 634 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672.00 | 585.00 | 103.00 | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672.00 | 585.00 | 103.00 | 3 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 692.00 | 12 516.00 | | 24 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 692.00 | 12 516.00 | | 24 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 516.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 706 383.00 | 36 383.00 | | 1 706 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 146.00 | 223 146.00 | | 223 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 391 083.00 | | | 391 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350 327.00 | 588 786.00 | 1 761 541.00 | 2 350 327.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 578.00 | | | 584 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 292.00 | 417 682.00 | 18 610.00 | 436 292.00 |
VW T.V.A. | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 522.00 | 1 026 981.00 | 1 761 541.00 | 4 458 522.00 |