| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 259.00 | 13 061.00 | 23 198.00 | 36 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451 651.00 | | 451 651.00 | 451 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 163 534.00 | 13 061.00 | 6 150 473.00 | 6 163 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 896.00 | | 125 896.00 | 125 896.00 |
BZ Autres créances | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 744 990.00 | | 744 990.00 | 744 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 619.00 | | 887 619.00 | 887 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 154.00 | 13 061.00 | 7 038 092.00 | 7 051 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
CU Autres participations | 5 612 311.00 | | 5 612 311.00 | 5 612 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 803 423.00 | 3 204 054.00 | | 3 803 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 846.00 | 599 369.00 | | 709 846.00 |
DK Provisions réglementées | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 581.00 | 3 866 735.00 | | 4 576 581.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 608 134.00 | 1 201 436.00 | | 608 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 287.00 | 2 591.00 | | 3 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 296.00 | 1 663 917.00 | | 1 662 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 349.00 | 22 895.00 | | 23 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 691.00 | 94 225.00 | | 125 691.00 |
EA Autres dettes | 38 750.00 | 8 661.00 | | 38 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 511.00 | 2 993 729.00 | | 2 461 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 038 092.00 | 6 860 464.00 | | 7 038 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 662 296.00 | | | 1 662 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 429.00 | | 1 113 429.00 | 1 113 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 429.00 | | 1 113 429.00 | 1 113 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 451.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 458.00 | 6 794.00 | | 3 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 458.00 | 15 794.00 | | 3 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 908.00 | 3 174.00 | | 2 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | 23 377.00 | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | -7 582.00 | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 780.00 | 32 398.00 | | 50 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 257.00 | 1 685 217.00 | | 1 747 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 411.00 | 1 085 847.00 | | 1 037 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 846.00 | 599 369.00 | | 709 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 877.00 | 15 654.00 | | 18 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 978.00 | | 362 009.00 | 6 096 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295 452.00 | | 6 127 275.00 | 295 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 452.00 | | 6 163 535.00 | 295 452.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 224.00 | | 11 036.00 | 25 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 071 754.00 | | 350 973.00 | 6 071 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 918.00 | 5 143.00 | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | 5 143.00 | | 7 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 047.00 | | 6 835.00 | 69 047.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 662 280.00 | 142 280.00 | 1 520 000.00 | 1 662 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 125 897.00 | 125 897.00 | | 125 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 462.00 | 600 462.00 | | 600 462.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 817.00 | | | 585 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 942.00 | 197 710.00 | 8 232.00 | 205 942.00 |
VW T.V.A. | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 511.00 | 941 511.00 | 1 520 000.00 | 2 461 511.00 |