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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 243.00 | 25 365.00 | 37 878.00 | 63 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 734 692.00 | 171 918.00 | 5 562 774.00 | 5 734 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
BZ Autres créances | 80 778.00 | | 80 778.00 | 80 778.00 |
CF Disponibilités | 316 098.00 | | 316 098.00 | 316 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 105.00 | | 453 105.00 | 453 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 798.00 | 171 918.00 | 6 015 879.00 | 6 187 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 5 612 311.00 | 146 552.00 | 5 465 758.00 | 5 612 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 308 960.00 | 4 513 269.00 | | 5 308 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 043.00 | 795 690.00 | | 140 043.00 |
DK Provisions réglementées | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
DL TOTAL (I) | 5 512 315.00 | 5 372 271.00 | | 5 512 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 59.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 846.00 | 1 631 982.00 | | 238 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 688.00 | 30 433.00 | | 39 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 413.00 | 172 989.00 | | 164 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
EA Autres dettes | 50 164.00 | 144 796.00 | | 50 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 564.00 | 1 980 261.00 | | 503 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 879.00 | 7 352 533.00 | | 6 015 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 564.00 | 1 980 261.00 | | 503 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 59.00 | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 846.00 | | | 238 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 300.00 | | 1 113 300.00 | 1 113 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 300.00 | | 1 113 300.00 | 1 113 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 502.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 987.00 | 57 886.00 | | 451 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 208.00 | 57 886.00 | | 456 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | 592.00 | | 3 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | 56 322.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 167.00 | 56 914.00 | | 403 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 041.00 | 971.00 | | 53 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 098.00 | 90 153.00 | | 104 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 341.00 | 1 697 176.00 | | 1 575 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 297.00 | 901 486.00 | | 1 435 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 043.00 | 795 690.00 | | 140 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 226 137.00 | | 31 117.00 | 6 226 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | 400 000.00 | 5 671 448.00 | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 562.00 | 400 000.00 | 5 734 692.00 | 122 562.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | | 63 243.00 | 2 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 014.00 | | 30 791.00 | 35 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191 122.00 | | 326.00 | 6 191 122.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 863.00 | 8 502.00 | | 16 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 863.00 | 8 502.00 | | 16 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 211.00 | 146 552.00 | | 62 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 146 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 778.00 | 237 778.00 | | 237 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VB T. V. A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 273.00 | | | 1 320 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 238.00 | 137 006.00 | 8 232.00 | 145 238.00 |
VW T.V.A. | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 564.00 | 503 564.00 | | 503 564.00 |