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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 223.00 | 7 918.00 | 17 305.00 | 25 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 893.00 | 5 211.00 | 445 681.00 | 450 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 978.00 | 13 129.00 | 6 083 848.00 | 6 096 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
BZ Autres créances | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 991.00 | 1 623.00 | 298 367.00 | 299 991.00 |
CF Disponibilités | 405 075.00 | | 405 075.00 | 405 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 240.00 | 1 623.00 | 776 616.00 | 778 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 218.00 | 14 753.00 | 6 860 464.00 | 6 875 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317.00 | | | 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
CU Autres participations | 5 612 311.00 | | 5 612 311.00 | 5 612 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 204 054.00 | 2 481 626.00 | | 3 204 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 369.00 | 722 427.00 | | 599 369.00 |
DK Provisions réglementées | 62 211.00 | 49 724.00 | | 62 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 735.00 | 3 254 878.00 | | 3 866 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 028.00 | 1 780 287.00 | | 1 204 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 917.00 | 1 547 835.00 | | 1 663 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 895.00 | 21 025.00 | | 22 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 225.00 | 144 562.00 | | 94 225.00 |
EA Autres dettes | 8 661.00 | 78 054.00 | | 8 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 729.00 | 3 571 765.00 | | 2 993 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 464.00 | 6 826 643.00 | | 6 860 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 267.00 | 865 486.00 | | 873 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 835.00 | | 1 113 835.00 | 1 113 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 835.00 | | 1 113 835.00 | 1 113 835.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 794.00 | 9 500.00 | | 15 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | 160.00 | | 3 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 715.00 | 149.00 | | 7 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 487.00 | 12 516.00 | | 12 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 377.00 | 12 825.00 | | 23 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 582.00 | -3 325.00 | | -7 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 398.00 | 31 920.00 | | 32 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 217.00 | 1 780 632.00 | | 1 685 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 847.00 | 1 058 204.00 | | 1 085 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 369.00 | 722 427.00 | | 599 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 089 944.00 | | 16 402.00 | 6 089 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | 6 071 754.00 | 1 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 641.00 | 7 726.00 | 6 096 978.00 | 1 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 726.00 | 25 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 567.00 | | 15 383.00 | 17 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 072 377.00 | | 1 019.00 | 6 072 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 422.00 | 2 507.00 | 11.00 | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 422.00 | 2 507.00 | 11.00 | 5 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 212.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 724.00 | 12 488.00 | 1.00 | 49 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56.00 | 1 567.00 | | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 6 779.00 | | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 780.00 | 19 267.00 | 1.00 | 49 780.00 |
UG ‐ Financières | | 6 779.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 663 901.00 | 143 901.00 | 1 520 000.00 | 1 663 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 279.00 | 585 817.00 | 600 462.00 | 1 186 279.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 529.00 | | | 571 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 939.00 | 6 007.00 | 1 932.00 | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 724.00 | 71 560.00 | 10 164.00 | 81 724.00 |
VW T.V.A. | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 729.00 | 873 267.00 | 2 120 462.00 | 2 993 729.00 |