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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 452.00 | 16 863.00 | 15 588.00 | 32 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 579.00 | | 450 579.00 | 450 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 226 137.00 | 16 863.00 | 6 209 274.00 | 6 226 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 862.00 | | 283 862.00 | 283 862.00 |
BZ Autres créances | 84 279.00 | | 84 279.00 | 84 279.00 |
CF Disponibilités | 750 609.00 | | 750 609.00 | 750 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 258.00 | | 1 143 258.00 | 1 143 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 396.00 | 16 863.00 | 7 352 533.00 | 7 369 396.00 |
CU Autres participations | 5 612 311.00 | | 5 612 311.00 | 5 612 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 513 269.00 | 3 803 423.00 | | 4 513 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 690.00 | 709 846.00 | | 795 690.00 |
DK Provisions réglementées | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
DL TOTAL (I) | 5 372 271.00 | 4 576 581.00 | | 5 372 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 611 422.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 982.00 | 1 662 296.00 | | 1 631 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 433.00 | 23 349.00 | | 30 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 989.00 | 125 691.00 | | 172 989.00 |
EA Autres dettes | 144 796.00 | 38 750.00 | | 144 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 261.00 | 2 461 511.00 | | 1 980 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 352 533.00 | 7 038 092.00 | | 7 352 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 261.00 | 941 511.00 | | 1 980 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 524.00 | | 1 020 524.00 | 1 020 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 524.00 | | 1 020 524.00 | 1 020 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 186.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 886.00 | 3 458.00 | | 57 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 2 908.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 914.00 | 2 908.00 | | 56 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | 549.00 | | 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 153.00 | 50 780.00 | | 90 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 176.00 | 1 747 257.00 | | 1 697 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 486.00 | 1 037 411.00 | | 901 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 690.00 | 709 846.00 | | 795 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 163 535.00 | | 257 471.00 | 6 163 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 162.00 | 51 636.00 | 6 191 123.00 | 135 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 162.00 | 59 706.00 | 6 226 138.00 | 135 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 070.00 | 35 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 259.00 | | 6 826.00 | 36 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 127 275.00 | | 250 645.00 | 6 127 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 061.00 | 7 186.00 | 3 384.00 | 13 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 061.00 | 7 186.00 | 3 384.00 | 13 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630 715.00 | 1 630 715.00 | | 1 630 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 797.00 | 144 797.00 | | 144 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 283 863.00 | 283 863.00 | | 283 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VB T. V. A. | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 462.00 | | | 600 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 882.00 | 512 650.00 | 8 232.00 | 520 882.00 |
VW T.V.A. | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 261.00 | 1 980 261.00 | | 1 980 261.00 |