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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 329.00 | 164.00 | 822 164.00 | 822 329.00 |
BZ Autres créances | 331 021.00 | | 331 021.00 | 331 021.00 |
CF Disponibilités | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 722.00 | 164.00 | 1 225 557.00 | 1 225 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 722.00 | 164.00 | 1 490 557.00 | 1 490 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 220 537.00 | 89 973.00 | | 220 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 273.00 | 130 564.00 | | 162 273.00 |
DL TOTAL (I) | 465 311.00 | 303 037.00 | | 465 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 630.00 | 40 875.00 | | 103 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 830.00 | 905 376.00 | | 769 830.00 |
EA Autres dettes | 151 786.00 | 61 234.00 | | 151 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 247.00 | 1 007 485.00 | | 1 025 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 557.00 | 1 310 522.00 | | 1 490 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 284 341.00 | | 3 284 341.00 | 3 284 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 341.00 | | 3 284 341.00 | 3 284 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 935.00 | 6 217.00 | | 10 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 159.00 | -83 380.00 | | -93 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 618.00 | 2 793 567.00 | | 3 313 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 345.00 | 2 663 003.00 | | 3 151 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 273.00 | 130 564.00 | | 162 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 000.00 | | 20 000.00 | 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | 20 000.00 | 245 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406.00 | 164.00 | 406.00 | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406.00 | 164.00 | 406.00 | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | 164.00 | 406.00 | 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164.00 | 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 467.00 | 231 467.00 | | 231 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 888.00 | 265 888.00 | | 265 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822 329.00 | | | 822 329.00 |
VC Groupe et associés | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
VI Groupe et associés | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249 086.00 | | | 249 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 251.00 | 1 039 949.00 | 379 302.00 | 1 419 251.00 |
VW T.V.A. | 196 349.00 | 196 349.00 | | 196 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 247.00 | 1 025 247.00 | | 1 025 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |