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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 188.00 | 100.00 | 705 088.00 | 705 188.00 |
BZ Autres créances | 417 524.00 | | 417 524.00 | 417 524.00 |
CF Disponibilités | 101 557.00 | | 101 557.00 | 101 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 271.00 | 100.00 | 1 227 171.00 | 1 227 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 271.00 | 100.00 | 1 422 171.00 | 1 422 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 279 611.00 | 220 537.00 | | 279 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 627.00 | 162 273.00 | | 66 627.00 |
DL TOTAL (I) | 428 738.00 | 465 311.00 | | 428 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 056.00 | 103 630.00 | | 92 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 565.00 | 769 830.00 | | 665 565.00 |
EA Autres dettes | 235 813.00 | 151 786.00 | | 235 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 434.00 | 1 025 247.00 | | 993 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 171.00 | 1 490 557.00 | | 1 422 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 899 966.00 | | 2 899 966.00 | 2 899 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 966.00 | | 2 899 966.00 | 2 899 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 274.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 951.00 | -93 159.00 | | -116 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 010.00 | 3 313 618.00 | | 2 917 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 383.00 | 3 151 345.00 | | 2 850 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 627.00 | 162 273.00 | | 66 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 000.00 | | 2 500.00 | 265 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 500.00 | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164.00 | 100.00 | 164.00 | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164.00 | 100.00 | 164.00 | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | 100.00 | 164.00 | 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 056.00 | 92 056.00 | | 92 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 918.00 | 238 918.00 | | 238 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 112.00 | 190 112.00 | | 190 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
UX Autres créances clients | 702 794.00 | | | 702 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
VI Groupe et associés | 120 854.00 | 120 854.00 | | 120 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 576.00 | | | 372 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 878.00 | 953 284.00 | 365 594.00 | 1 318 878.00 |
VW T.V.A. | 171 432.00 | 171 432.00 | | 171 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 434.00 | 993 434.00 | | 993 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |