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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 756.00 | | 563 756.00 | 563 756.00 |
BZ Autres créances | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
CF Disponibilités | 172 760.00 | | 172 760.00 | 172 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 798.00 | | 802 798.00 | 802 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 798.00 | | 1 727 798.00 | 1 727 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 530 482.00 | 510 871.00 | | 530 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 394.00 | 19 611.00 | | 54 394.00 |
DL TOTAL (I) | 667 376.00 | 612 982.00 | | 667 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 773.00 | 84 183.00 | | 93 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 864.00 | 577 108.00 | | 666 864.00 |
EA Autres dettes | 299 784.00 | 248 190.00 | | 299 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 422.00 | 909 481.00 | | 1 060 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 798.00 | 1 522 464.00 | | 1 727 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 422.00 | 909 481.00 | | 1 060 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 181.00 | | 2 415 181.00 | 2 415 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 181.00 | | 2 415 181.00 | 2 415 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 307.00 | 2 166.00 | | 14 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 523.00 | 4 732.00 | | 23 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 615.00 | 1 877 720.00 | | 2 440 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 221.00 | 1 858 109.00 | | 2 386 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 394.00 | 19 611.00 | | 54 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 000.00 | | 630 000.00 | 295 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | 630 000.00 | 295 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 694.00 | 343 694.00 | | 343 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 416.00 | 172 416.00 | | 172 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 700.00 | 234 700.00 | | 234 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
UX Autres créances clients | 563 756.00 | | | 563 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
VC Groupe et associés | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
VI Groupe et associés | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
VP Divers | 120.00 | | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 947.00 | 628 947.00 | 925 000.00 | 1 553 947.00 |
VW T.V.A. | 123 561.00 | 123 561.00 | | 123 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 422.00 | 1 060 422.00 | | 1 060 422.00 |