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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 427.00 | 2 381.00 | 503 046.00 | 505 427.00 |
BZ Autres créances | 447 626.00 | | 447 626.00 | 447 626.00 |
CF Disponibilités | 274 074.00 | | 274 074.00 | 274 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 846.00 | 2 381.00 | 1 227 464.00 | 1 229 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 846.00 | 2 381.00 | 1 522 464.00 | 1 524 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 510 871.00 | 468 506.00 | | 510 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 611.00 | 42 365.00 | | 19 611.00 |
DL TOTAL (I) | 612 982.00 | 593 371.00 | | 612 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 183.00 | 86 699.00 | | 84 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 108.00 | 602 593.00 | | 577 108.00 |
EA Autres dettes | 248 190.00 | 188 026.00 | | 248 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 481.00 | 877 320.00 | | 909 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 464.00 | 1 470 691.00 | | 1 522 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 481.00 | 877 320.00 | | 909 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 532.00 | | 1 867 532.00 | 1 867 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 532.00 | | 1 867 532.00 | 1 867 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | 13 880.00 | | 2 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 19 348.00 | | 4 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 720.00 | 2 642 787.00 | | 1 877 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 109.00 | 2 600 422.00 | | 1 858 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 611.00 | 42 365.00 | | 19 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 000.00 | | 90 000.00 | 205 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 000.00 | | 90 000.00 | 205 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 657.00 | 743.00 | 19.00 | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657.00 | 743.00 | 19.00 | 1 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657.00 | 743.00 | 19.00 | 1 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 014.00 | 291 014.00 | | 291 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 737.00 | 144 737.00 | | 144 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 193.00 | 180 193.00 | | 180 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
UX Autres créances clients | 492 434.00 | 492 434.00 | | 492 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
VB T. V. A. | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VC Groupe et associés | 296 686.00 | 296 686.00 | | 296 686.00 |
VI Groupe et associés | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 786.00 | 118 786.00 | | 118 786.00 |
VP Divers | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 713.00 | 940 720.00 | 307 993.00 | 1 248 713.00 |
VW T.V.A. | 120 680.00 | 120 680.00 | | 120 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 481.00 | 909 481.00 | | 909 481.00 |