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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 418.00 | 983.00 | 796 435.00 | 797 418.00 |
BZ Autres créances | 603 655.00 | | 603 655.00 | 603 655.00 |
CF Disponibilités | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 506.00 | 983.00 | 1 448 523.00 | 1 449 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 506.00 | 983.00 | 1 638 523.00 | 1 639 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 676.00 | | | 207 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 346 237.00 | 279 610.00 | | 346 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 268.00 | 66 627.00 | | 172 268.00 |
DL TOTAL (I) | 601 006.00 | 428 737.00 | | 601 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 714.00 | 92 056.00 | | 96 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 410.00 | 665 564.00 | | 704 410.00 |
EA Autres dettes | 236 392.00 | 235 812.00 | | 236 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 517.00 | 993 433.00 | | 1 037 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 523.00 | 1 422 171.00 | | 1 638 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 517.00 | 993 433.00 | | 1 037 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 990 222.00 | | 2 990 222.00 | 2 990 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 222.00 | | 2 990 222.00 | 2 990 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 259.00 | 105 584.00 | | 50 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 052.00 | -116 950.00 | | -81 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 911.00 | 2 917 009.00 | | 3 068 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 642.00 | 2 850 382.00 | | 2 896 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 268.00 | 66 627.00 | | 172 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99.00 | 983.00 | 99.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99.00 | 983.00 | 99.00 | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 983.00 | 99.00 | 99.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 714.00 | 96 714.00 | | 96 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 987.00 | 261 987.00 | | 261 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 646.00 | 198 646.00 | | 198 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 627.00 | 109 627.00 | | 109 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 795 452.00 | 795 452.00 | | 795 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VC Groupe et associés | 276 443.00 | 276 443.00 | | 276 443.00 |
VI Groupe et associés | 126 764.00 | 126 764.00 | | 126 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 380.00 | 81 704.00 | 207 676.00 | 289 380.00 |
VP Divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 801.00 | 1 194 125.00 | 397 676.00 | 1 591 801.00 |
VW T.V.A. | 184 181.00 | 184 181.00 | | 184 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 517.00 | 1 037 517.00 | | 1 037 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 613.00 | 65 781.00 | | 59 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 827.00 | 6 597.00 | | 7 827.00 |
ST Autres comptes | 27 718.00 | 33 573.00 | | 27 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 978.00 | 105 312.00 | | 104 978.00 |
YT Sous‐traitance | 33 613.00 | 33 038.00 | | 33 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 337.00 | 14 375.00 | | 37 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 950.00 | 80 156.00 | | 96 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 716.00 | 590 474.00 | | 605 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 492.00 | 47 417.00 | | 46 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 138.00 | 178 521.00 | | 174 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |