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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 148.00 | 643.00 | 504.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 920.00 | 643.00 | 1 614 277.00 | 1 614 920.00 |
BZ Autres créances | 189 616.00 | | 189 616.00 | 189 616.00 |
CF Disponibilités | 227 927.00 | | 227 927.00 | 227 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 585.00 | | 422 585.00 | 422 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 505.00 | 643.00 | 2 036 862.00 | 2 037 505.00 |
CU Autres participations | 1 603 178.00 | | 1 603 178.00 | 1 603 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 910.00 | | | 804 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 556.00 | | | 352 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 048.00 | | | 339 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 006.00 | | | 1 577 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 407.00 | | | 383 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 856.00 | | | 459 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 862.00 | | | 2 036 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 909.00 | | | 183 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 624.00 | | | -8 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 784.00 | | | 351 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 048.00 | | | 339 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 119.00 | | 223.00 | 1 615 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | 1 613 773.00 | 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422.00 | | 1 614 920.00 | 422.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613 972.00 | | 223.00 | 1 613 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414.00 | 230.00 | | 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414.00 | 230.00 | | 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VC Groupe et associés | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 407.00 | 107 460.00 | 275 947.00 | 383 407.00 |
VI Groupe et associés | 73 653.00 | 73 653.00 | | 73 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 507.00 | | | 88 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 252.00 | 205 252.00 | | 205 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 856.00 | 183 909.00 | 275 947.00 | 459 856.00 |