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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 326.00 | 1 148.00 | 1 603 178.00 | 1 604 326.00 |
BZ Autres créances | 159 751.00 | | 159 751.00 | 159 751.00 |
CF Disponibilités | 420 389.00 | | 420 389.00 | 420 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 513.00 | | 580 513.00 | 580 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 838.00 | 1 148.00 | 2 183 691.00 | 2 184 838.00 |
CU Autres participations | 1 603 178.00 | | 1 603 178.00 | 1 603 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 910.00 | 804 910.00 | | 804 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 062 351.00 | 817 124.00 | | 1 062 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 514.00 | 245 228.00 | | -4 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 238.00 | 1 947 752.00 | | 1 943 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 019.00 | 82 829.00 | | 21 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 070.00 | 170 578.00 | | 216 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 453.00 | 279 473.00 | | 240 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 691.00 | 2 227 225.00 | | 2 183 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 453.00 | 258 462.00 | | 240 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 755.00 | -2 717.00 | | -1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207.00 | 251 348.00 | | 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721.00 | 6 121.00 | | 4 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 514.00 | 245 228.00 | | -4 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 326.00 | | | 1 604 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 178.00 | | | 1 603 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VI Groupe et associés | 216 070.00 | 216 070.00 | | 216 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 124.00 | 160 124.00 | | 160 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 453.00 | 240 453.00 | | 240 453.00 |