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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 148.00 | 873.00 | 275.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 148.00 | 873.00 | 1 614 275.00 | 1 615 148.00 |
BZ Autres créances | 125 404.00 | | 125 404.00 | 125 404.00 |
CF Disponibilités | 352 769.00 | | 352 769.00 | 352 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 048.00 | | 482 048.00 | 482 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 196.00 | 873.00 | 2 096 323.00 | 2 097 196.00 |
CU Autres participations | 1 603 178.00 | | 1 603 178.00 | 1 603 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 910.00 | | | 804 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611 605.00 | | | 611 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 257.00 | | | 193 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 262.00 | | | 1 690 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 558.00 | | | 276 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 310.00 | | | 126 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 061.00 | | | 406 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 323.00 | | | 2 096 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 311.00 | | | 238 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 718.00 | | | -7 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 113.00 | | | 203 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 257.00 | | | 193 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 920.00 | | 227.00 | 1 614 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613 773.00 | | 227.00 | 1 613 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 230.00 | | 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 643.00 | 230.00 | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VC Groupe et associés | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 558.00 | 108 808.00 | 167 750.00 | 276 558.00 |
VI Groupe et associés | 126 310.00 | 126 310.00 | | 126 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 473.00 | | | 106 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 101.00 | 140 101.00 | | 140 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 061.00 | 238 311.00 | 167 750.00 | 406 061.00 |