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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 326.00 | 1 148.00 | 1 603 178.00 | 1 604 326.00 |
BZ Autres créances | 140 376.00 | | 140 376.00 | 140 376.00 |
CF Disponibilités | 489 189.00 | | 489 189.00 | 489 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 565.00 | | 629 565.00 | 629 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 891.00 | 1 148.00 | 2 232 743.00 | 2 233 891.00 |
CU Autres participations | 1 603 178.00 | | 1 603 178.00 | 1 603 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 910.00 | 804 910.00 | | 804 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
DG Autres réserves | 1 057 837.00 | 1 062 351.00 | | 1 057 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 700.00 | -4 514.00 | | -4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 538.00 | 1 943 238.00 | | 1 938 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 034.00 | 216 070.00 | | 149 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 3 364.00 | | 4 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 343.00 | | | 140 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 205.00 | 240 453.00 | | 294 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 743.00 | 2 183 691.00 | | 2 232 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 205.00 | 240 453.00 | | 294 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 694.00 | -1 755.00 | | -1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227.00 | 207.00 | | 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927.00 | 4 721.00 | | 4 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 700.00 | -4 514.00 | | -4 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 326.00 | | | 1 604 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 178.00 | | | 1 603 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 343.00 | 140 343.00 | | 140 343.00 |
VC Groupe et associés | 140 376.00 | | | 140 376.00 |
VI Groupe et associés | 149 034.00 | 149 034.00 | | 149 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 376.00 | 140 376.00 | | 140 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 205.00 | 294 205.00 | | 294 205.00 |