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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 604 326.00 | 1 148.00 | 1 603 178.00 | 1 604 326.00 |
BZ Autres créances | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CF Disponibilités | 601 593.00 | | 601 593.00 | 601 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 047.00 | | 624 047.00 | 624 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 372.00 | 1 148.00 | 2 227 225.00 | 2 228 372.00 |
CU Autres participations | 1 603 178.00 | | 1 603 178.00 | 1 603 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 910.00 | 804 910.00 | | 804 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 817 124.00 | 724 859.00 | | 817 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 228.00 | 242 783.00 | | 245 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 752.00 | 1 853 043.00 | | 1 947 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 829.00 | 167 991.00 | | 82 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 578.00 | 165 348.00 | | 170 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 314.00 | | 3 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 473.00 | 336 653.00 | | 279 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 225.00 | 2 189 696.00 | | 2 227 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 462.00 | 253 858.00 | | 258 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 717.00 | -4 505.00 | | -2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 348.00 | 251 438.00 | | 251 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121.00 | 8 655.00 | | 6 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 228.00 | 242 783.00 | | 245 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 326.00 | | | 1 604 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 178.00 | | | 1 603 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | 45.00 | | 1 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | 45.00 | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VC Groupe et associés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 829.00 | 61 819.00 | 21 010.00 | 82 829.00 |
VI Groupe et associés | 170 578.00 | 170 578.00 | | 170 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 472.00 | 258 462.00 | 21 010.00 | 279 472.00 |