| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 206.00 | 6 866.00 | 17 340.00 | 24 206.00 |
040 Immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 340.00 | 6 866.00 | 100 474.00 | 107 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
084 Disponibilités | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
110 Total général Actif | 149 058.00 | 6 866.00 | 142 192.00 | 149 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 146.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 753.00 | 107 964.00 | | 123 753.00 |
230 Autres produits | | 159.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 753.00 | 108 123.00 | | 123 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 869.00 | 49 427.00 | | 20 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 550.00 | -26 550.00 | | 14 550.00 |
242 Autres charges externes. | 57 686.00 | 65 270.00 | | 57 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 5 451.00 | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 847.00 | 2 000.00 | | 11 847.00 |
252 Charges sociales | 4 366.00 | 916.00 | | 4 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 571.00 | 2 809.00 | | 3 571.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 94.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 284.00 | 99 416.00 | | 114 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 469.00 | 8 707.00 | | 9 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 469.00 | 8 707.00 | | 9 469.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 879.00 | | | 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 203.00 | | | 7 203.00 |