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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 559.00 | 19 843.00 | 14 717.00 | 34 559.00 |
040 Immobilisations financières | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 318.00 | 19 843.00 | 135 476.00 | 155 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
072 Créances – Autres | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
084 Disponibilités | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
110 Total général Actif | 199 859.00 | 19 843.00 | 180 017.00 | 199 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 555.00 | 135 758.00 | | 175 555.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 563.00 | 135 762.00 | | 175 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 554.00 | 33 210.00 | | 43 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 890.00 | 3 500.00 | | -10 890.00 |
242 Autres charges externes. | 52 168.00 | 43 390.00 | | 52 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 2 015.00 | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 562.00 | 19 033.00 | | 30 562.00 |
252 Charges sociales | 8 710.00 | 7 650.00 | | 8 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 749.00 | 4 945.00 | | 3 749.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 25.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 876.00 | 113 768.00 | | 129 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 687.00 | 21 994.00 | | 45 687.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 219.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | | 880.00 | | |
294 Charges financières | 149.00 | 84.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 880.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | 2 827.00 | | 7 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 801.00 | 19 302.00 | | 37 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 038.00 | | | 116 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |