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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 639.00 | 1 651.00 | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 867.00 | 26 619.00 | 55 249.00 | 81 867.00 |
040 Immobilisations financières | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 716.00 | 27 258.00 | 177 459.00 | 204 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
084 Disponibilités | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 999.00 | | 102 999.00 | 102 999.00 |
110 Total général Actif | 307 716.00 | 27 258.00 | 280 458.00 | 307 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 207.00 | 175 555.00 | | 260 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
230 Autres produits | 10 716.00 | 8.00 | | 10 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 966.00 | 175 563.00 | | 282 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 584.00 | 43 554.00 | | 59 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 296.00 | -10 890.00 | | -18 296.00 |
242 Autres charges externes. | 99 896.00 | 52 168.00 | | 99 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | 2 008.00 | | 2 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 008.00 | 30 562.00 | | 76 008.00 |
252 Charges sociales | 14 672.00 | 8 710.00 | | 14 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 415.00 | 3 749.00 | | 7 415.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 14.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 619.00 | 129 876.00 | | 241 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 347.00 | 45 687.00 | | 41 347.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 80.00 | | 201.00 |
294 Charges financières | 935.00 | 149.00 | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 7 817.00 | | 4 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 222.00 | 37 801.00 | | 36 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 318.00 | | | 155 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |