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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 312.00 | 11 149.00 | 20 163.00 | 31 312.00 |
040 Immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 461.00 | 11 149.00 | 103 312.00 | 114 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
072 Créances – Autres | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
084 Disponibilités | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
110 Total général Actif | 156 816.00 | 11 149.00 | 145 667.00 | 156 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 011.00 | | | 125 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 123 753.00 | | |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 065.00 | 123 753.00 | | 125 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 355.00 | 20 869.00 | | 34 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 14 550.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 45 757.00 | 57 686.00 | | 45 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | 967.00 | | 2 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 578.00 | 11 847.00 | | 15 578.00 |
252 Charges sociales | 6 571.00 | 4 366.00 | | 6 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 283.00 | 3 571.00 | | 4 283.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 427.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 963.00 | 114 284.00 | | 109 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 102.00 | 9 469.00 | | 15 102.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 151.00 | 9 469.00 | | 13 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 406.00 | | | 102 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |