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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 279.00 | 16 094.00 | 16 185.00 | 32 279.00 |
040 Immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 038.00 | 16 094.00 | 99 944.00 | 116 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
084 Disponibilités | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
110 Total général Actif | 132 041.00 | 16 094.00 | 115 947.00 | 132 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 758.00 | 125 011.00 | | 135 758.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 54.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 762.00 | 125 065.00 | | 135 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 210.00 | 34 355.00 | | 33 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 500.00 | 500.00 | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 43 390.00 | 45 757.00 | | 43 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 2 910.00 | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 033.00 | 15 578.00 | | 19 033.00 |
252 Charges sociales | 7 650.00 | 6 571.00 | | 7 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 945.00 | 4 283.00 | | 4 945.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 768.00 | 109 963.00 | | 113 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 994.00 | 15 102.00 | | 21 994.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | | | 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 880.00 | | | 880.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 2.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 880.00 | | | 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 1 950.00 | | 2 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 302.00 | 13 151.00 | | 19 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 461.00 | | | 114 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 880.00 | | | 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 880.00 | | | 880.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 880.00 | | | 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |