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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 221.00 | 39 816.00 | 60 405.00 | 100 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 492 100.00 | 39 816.00 | 8 452 285.00 | 8 492 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 564.00 | | 218 564.00 | 218 564.00 |
BZ Autres créances | 98 801.00 | | 98 801.00 | 98 801.00 |
CF Disponibilités | 605 276.00 | | 605 276.00 | 605 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 073.00 | | 924 073.00 | 924 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 416 174.00 | 39 816.00 | 9 376 358.00 | 9 416 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 8 390 073.00 | | 8 390 073.00 | 8 390 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 558 000.00 | 3 558 000.00 | | 3 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 922.00 | 7 496.00 | | 14 922.00 |
DG Autres réserves | | 142 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 902.00 | 148 506.00 | | 464 902.00 |
DK Provisions réglementées | 11 289.00 | 1 978.00 | | 11 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 049 113.00 | 3 858 397.00 | | 4 049 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038 067.00 | 5 059 200.00 | | 5 038 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 481.00 | 101 784.00 | | 147 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 093.00 | | 12 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 118.00 | 80 184.00 | | 129 118.00 |
EA Autres dettes | | 291 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 327 245.00 | 5 544 993.00 | | 5 327 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 358.00 | 9 403 390.00 | | 9 376 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 350.00 | 506 926.00 | | 784 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 907.00 | | 462 907.00 | 462 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 907.00 | | 462 907.00 | 462 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 311.00 | 1 978.00 | | 9 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751.00 | 1 978.00 | | 9 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 990.00 | -1 978.00 | | -4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 486.00 | 515 354.00 | | 957 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 583.00 | 366 847.00 | | 492 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 902.00 | 148 506.00 | | 464 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 555.00 | | 8 360 545.00 | 131 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 492 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | | 15 221.00 | 85 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 555.00 | | 8 345 325.00 | 46 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 242.00 | 17 574.00 | | 22 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 242.00 | 17 574.00 | | 22 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 978.00 | 9 311.00 | | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | 9 311.00 | | 1 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 218 564.00 | | | 218 564.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VC Groupe et associés | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038 067.00 | 495 171.00 | 1 968 364.00 | 5 038 067.00 |
VI Groupe et associés | 87 294.00 | 87 294.00 | | 87 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 597.00 | 319 597.00 | | 319 597.00 |
VW T.V.A. | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 245.00 | 784 350.00 | 1 968 364.00 | 5 327 245.00 |