| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 914.00 | 7 329.00 | 14 585.00 | 21 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 390 073.00 | | 8 390 073.00 | 8 390 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 412 993.00 | 7 329.00 | 8 405 664.00 | 8 412 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 85 847.00 | | 85 847.00 | 85 847.00 |
CF Disponibilités | 429 117.00 | | 429 117.00 | 429 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 405.00 | | 566 405.00 | 566 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 398.00 | 7 329.00 | 8 972 070.00 | 8 979 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 558 000.00 | 3 558 000.00 | | 3 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 635.00 | 38 168.00 | | 45 635.00 |
DG Autres réserves | 583 524.00 | 441 656.00 | | 583 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 062.00 | 149 335.00 | | 552 062.00 |
DK Provisions réglementées | 29 911.00 | 20 600.00 | | 29 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 132.00 | 4 207 759.00 | | 4 769 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047 136.00 | 4 542 895.00 | | 4 047 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 185.00 | 133 555.00 | | 62 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 22 229.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 895.00 | 129 223.00 | | 92 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 937.00 | 4 827 902.00 | | 4 202 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 972 070.00 | 9 035 661.00 | | 8 972 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 780 765.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 482 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 469.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 069.00 | 18 023.00 | | 21 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 660.00 | -18 023.00 | | 43 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 336.00 | 7 812.00 | | 21 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 850.00 | 702 975.00 | | 1 118 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 788.00 | 553 640.00 | | 566 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 062.00 | 149 335.00 | | 552 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 497 993.00 | | | 8 497 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 8 412 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 21 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391 080.00 | | | 8 391 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 101.00 | 20 469.00 | 73 242.00 | 60 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 101.00 | 20 469.00 | 73 242.00 | 60 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 600.00 | 9 311.00 | | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | 9 311.00 | | 20 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 311.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 047 136.00 | 485 025.00 | 1 999 004.00 | 4 047 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 759.00 | | | 495 759.00 |
VP Divers | 85 848.00 | 85 848.00 | | 85 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 288.00 | 137 288.00 | | 137 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 937.00 | 640 826.00 | 1 999 004.00 | 4 202 937.00 |