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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 114.00 | 10 798.00 | 13 316.00 | 24 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 415 193.00 | 10 798.00 | 8 404 395.00 | 8 415 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 90 286.00 | | 90 286.00 | 90 286.00 |
CF Disponibilités | 491 831.00 | | 491 831.00 | 491 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 638.00 | | 604 638.00 | 604 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 831.00 | 10 798.00 | 9 009 033.00 | 9 019 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 390 073.00 | | 8 390 073.00 | 8 390 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 558 000.00 | 3 558 000.00 | | 3 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 239.00 | 45 635.00 | | 73 239.00 |
DG Autres réserves | 977 983.00 | 583 524.00 | | 977 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 758.00 | 552 062.00 | | 649 758.00 |
DK Provisions réglementées | 39 222.00 | 29 911.00 | | 39 222.00 |
DL TOTAL (I) | 5 298 201.00 | 4 769 132.00 | | 5 298 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562 112.00 | 4 047 136.00 | | 3 562 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 130.00 | 62 185.00 | | 40 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 895.00 | 93 615.00 | | 94 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 832.00 | 4 202 937.00 | | 3 710 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 009 033.00 | 8 972 070.00 | | 9 009 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 513 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 862.00 | 21 069.00 | | 21 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 862.00 | 43 660.00 | | -21 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 225.00 | 1 118 850.00 | | 1 267 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 467.00 | 566 787.00 | | 617 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 758.00 | 552 062.00 | | 649 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 412 993.00 | | 2 200.00 | 8 412 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 415 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 914.00 | | 2 200.00 | 21 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391 080.00 | | | 8 391 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 329.00 | 3 469.00 | | 7 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 329.00 | 3 469.00 | | 7 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 911.00 | 9 311.00 | | 29 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 911.00 | 9 311.00 | | 29 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 562 112.00 | 490 845.00 | 2 022 992.00 | 3 562 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 286.00 | 90 286.00 | | 90 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 807.00 | 112 807.00 | | 112 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 832.00 | 639 565.00 | 2 022 992.00 | 3 710 832.00 |