| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 114.00 | 14 003.00 | 10 111.00 | 24 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 415 193.00 | 14 003.00 | 8 401 191.00 | 8 415 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 295.00 | | 128 295.00 | 128 295.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 587 147.00 | | 587 147.00 | 587 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 328.00 | | 718 328.00 | 718 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 133 521.00 | 14 003.00 | 9 119 518.00 | 9 133 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 390 073.00 | | 8 390 073.00 | 8 390 073.00 |
CU Autres participations | 8 390 073.00 | | 8 390 073.00 | 8 390 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 558 000.00 | 3 558 000.00 | | 3 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 727.00 | 73 239.00 | | 105 727.00 |
DG Autres réserves | 1 445 252.00 | 977 983.00 | | 1 445 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 711.00 | 649 758.00 | | 710 711.00 |
DK Provisions réglementées | 46 555.00 | 39 222.00 | | 46 555.00 |
DL TOTAL (I) | 5 866 245.00 | 5 298 201.00 | | 5 866 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071 267.00 | 3 562 112.00 | | 3 071 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 304.00 | 40 130.00 | | 34 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 619.00 | 1 320.00 | | 15 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 084.00 | 107 270.00 | | 132 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 273.00 | 3 710 832.00 | | 3 253 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 119 518.00 | 9 009 033.00 | | 9 119 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 551 108.00 | |
FG Production vendue services | 596 891.00 | | 596 891.00 | 596 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 333.00 | 21 862.00 | | 7 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 513.00 | -21 862.00 | | -5 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 501.00 | 1 267 225.00 | | 1 344 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 790.00 | 617 467.00 | | 633 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 711.00 | 649 758.00 | | 710 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 415 193.00 | | | 8 415 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 415 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391 080.00 | | | 8 391 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 798.00 | 3 205.00 | | 10 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 798.00 | 3 205.00 | | 10 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 222.00 | 7 333.00 | | 39 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 222.00 | 7 333.00 | | 39 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 084.00 | 132 084.00 | | 132 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 130 079.00 | 130 079.00 | | 130 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 071 267.00 | 496 735.00 | 2 047 268.00 | 3 071 267.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 845.00 | | | 490 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |
VW T.V.A. | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 273.00 | 678 741.00 | 2 047 268.00 | 3 253 273.00 |