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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 914.00 | 60 101.00 | 46 813.00 | 106 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 497 993.00 | 60 101.00 | 8 437 892.00 | 8 497 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 360.00 | | 140 360.00 | 140 360.00 |
BZ Autres créances | 117 603.00 | | 117 603.00 | 117 603.00 |
CF Disponibilités | 339 805.00 | | 339 805.00 | 339 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 769.00 | | 597 769.00 | 597 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 095 762.00 | 60 101.00 | 9 035 661.00 | 9 095 762.00 |
CU Autres participations | 8 390 073.00 | | 8 390 073.00 | 8 390 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 558 000.00 | 3 558 000.00 | | 3 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 168.00 | 14 922.00 | | 38 168.00 |
DG Autres réserves | 441 656.00 | | | 441 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 335.00 | 464 902.00 | | 149 335.00 |
DK Provisions réglementées | 20 600.00 | 11 289.00 | | 20 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 759.00 | 4 049 113.00 | | 4 207 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 895.00 | 5 038 067.00 | | 4 542 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 555.00 | 147 481.00 | | 133 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 12 579.00 | | 22 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 223.00 | 129 118.00 | | 129 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 902.00 | 5 327 245.00 | | 4 827 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 035 661.00 | 9 376 358.00 | | 9 035 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 765.00 | 784 350.00 | | 780 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 992.00 | | 486 992.00 | 486 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 992.00 | | 486 992.00 | 486 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 285.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 712.00 | 440.00 | | 8 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023.00 | 9 751.00 | | 18 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 023.00 | -4 990.00 | | -18 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 10 896.00 | | 7 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 975.00 | 957 486.00 | | 702 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 640.00 | 492 583.00 | | 553 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 335.00 | 464 903.00 | | 149 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 492 100.00 | | 5 893.00 | 8 492 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 497 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 221.00 | | 6 693.00 | 100 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391 880.00 | | -800.00 | 8 391 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 816.00 | 20 285.00 | | 39 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 816.00 | 20 285.00 | | 39 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 289.00 | 9 311.00 | | 11 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 289.00 | 9 311.00 | | 11 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
UX Autres créances clients | 140 360.00 | | | 140 360.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VC Groupe et associés | 103 548.00 | | | 103 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 542 895.00 | 495 759.00 | 1 975 301.00 | 4 542 895.00 |
VI Groupe et associés | 87 379.00 | 87 379.00 | | 87 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 171.00 | | | 495 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 964.00 | 257 964.00 | | 257 964.00 |
VW T.V.A. | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 902.00 | 780 765.00 | 1 975 301.00 | 4 827 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |