|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869.00 | 3 154.00 | 5 714.00 | 8 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 812.00 | 8 560.00 | 5 252.00 | 13 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 733.00 | 11 715.00 | 111 017.00 | 122 733.00 |
BT Marchandises | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 631.00 | 689.00 | 76 942.00 | 77 631.00 |
BZ Autres créances | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CF Disponibilités | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 964.00 | 689.00 | 121 275.00 | 121 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 698.00 | 12 404.00 | 232 293.00 | 244 698.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
DL TOTAL (I) | 151 032.00 | | | 151 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 293.00 | | | 232 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 395.00 | | 95 395.00 | 95 395.00 |
FG Production vendue services | 519 932.00 | | 519 932.00 | 519 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 327.00 | | 615 327.00 | 615 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 406.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 473.00 | | | 622 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 493.00 | | | 592 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 461.00 | | 2 491.00 | 120 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 122 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 190.00 | | 2 491.00 | 20 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 836.00 | 5 878.00 | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836.00 | 5 878.00 | | 5 836.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 689.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 733.00 | 4 086.00 | 5 646.00 | 9 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VP Divers | 677.00 | | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
VW T.V.A. | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 261.00 | 75 614.00 | 5 646.00 | 81 261.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
YT Sous‐traitance | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 716.00 | | | 122 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 696.00 | | | 201 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |