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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 040.00 | 4 989.00 | 5 051.00 | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 910.00 | 3 105.00 | 19 805.00 | 22 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 669.00 | 8 094.00 | 125 574.00 | 133 669.00 |
BT Marchandises | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 157.00 | 306.00 | 70 851.00 | 71 157.00 |
BZ Autres créances | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CF Disponibilités | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 676.00 | 306.00 | 145 370.00 | 145 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 346.00 | 8 400.00 | 270 945.00 | 279 346.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DH Report à nouveau | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
DL TOTAL (I) | 185 936.00 | | | 185 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 945.00 | | | 270 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
FG Production vendue services | 576 487.00 | | 576 487.00 | 576 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 879.00 | | 661 879.00 | 661 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 862.00 | | | 673 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 958.00 | | | 638 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 733.00 | | 22 936.00 | 122 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 133 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 32 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 682.00 | | 22 268.00 | 22 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 667.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 715.00 | 6 745.00 | 10 366.00 | 11 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 715.00 | 6 745.00 | 10 366.00 | 11 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 689.00 | 306.00 | 689.00 | 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689.00 | 306.00 | 689.00 | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689.00 | 306.00 | 689.00 | 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306.00 | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 481.00 | 7 676.00 | 17 804.00 | 25 481.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 526.00 | 88 086.00 | 440.00 | 88 526.00 |
VW T.V.A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 009.00 | 67 204.00 | 17 804.00 | 85 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 026.00 | | | 135 026.00 |
YT Sous‐traitance | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 209.00 | | | 133 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 653.00 | | | 209 653.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |