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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 497.00 | 25 465.00 | 31 032.00 | 56 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 574.00 | 21 277.00 | 44 298.00 | 65 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 790.00 | 46 741.00 | 201 048.00 | 247 790.00 |
BT Marchandises | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 736.00 | 931.00 | 97 805.00 | 98 736.00 |
BZ Autres créances | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
CF Disponibilités | 96 874.00 | | 96 874.00 | 96 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 126.00 | 931.00 | 278 195.00 | 279 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 916.00 | 47 673.00 | 479 243.00 | 526 916.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 5 007.00 | | 7 773.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 122 680.00 | 95 131.00 | | 122 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 494.00 | 55 315.00 | | 51 494.00 |
DL TOTAL (I) | 309 447.00 | 282 953.00 | | 309 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 040.00 | 32 868.00 | | 65 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 352.00 | 1 558.00 | | 8 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 791.00 | 15 540.00 | | 19 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 379.00 | 63 744.00 | | 75 379.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 1 506.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 796.00 | 115 216.00 | | 169 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 243.00 | 398 169.00 | | 479 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 057.00 | 92 059.00 | | 122 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 534.00 | | 110 534.00 | 110 534.00 |
FG Production vendue services | 831 663.00 | | 831 663.00 | 831 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 197.00 | | 942 197.00 | 942 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 262.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 262.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -262.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 214.00 | 14 651.00 | | 13 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 399.00 | 826 752.00 | | 945 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 905.00 | 771 437.00 | | 893 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 494.00 | 55 315.00 | | 51 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 754.00 | 11 360.00 | | 11 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 881.00 | | 49 909.00 | 197 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 162.00 | | 49 909.00 | 72 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 250.00 | 16 491.00 | | 30 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 250.00 | 16 491.00 | | 30 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 736.00 | 98 736.00 | | 98 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 040.00 | 17 300.00 | 47 739.00 | 65 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 209.00 | 150 769.00 | 440.00 | 151 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 796.00 | 122 057.00 | 47 739.00 | 169 796.00 |