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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 582.00 | 7 640.00 | 31 941.00 | 39 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 910.00 | 8 645.00 | 14 264.00 | 22 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 211.00 | 16 286.00 | 171 925.00 | 188 211.00 |
BT Marchandises | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 842.00 | 373.00 | 61 469.00 | 61 842.00 |
BZ Autres créances | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CF Disponibilités | 65 636.00 | | 65 636.00 | 65 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 978.00 | 373.00 | 163 605.00 | 163 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 189.00 | 16 659.00 | 335 530.00 | 352 189.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DH Report à nouveau | 79 739.00 | | | 79 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
DL TOTAL (I) | 227 637.00 | | | 227 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 892.00 | | | 107 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 530.00 | | | 335 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 138.00 | | | 89 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
FG Production vendue services | 643 845.00 | | 643 845.00 | 643 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 836.00 | | 726 836.00 | 726 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 985.00 | | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 370.00 | | | 730 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 168.00 | | | 714 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 669.00 | | 54 542.00 | 133 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 25 000.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 950.00 | | 29 542.00 | 32 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 094.00 | 8 191.00 | | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 094.00 | 8 191.00 | | 8 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306.00 | 117.00 | 50.00 | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | 117.00 | 50.00 | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306.00 | 117.00 | 50.00 | 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 348.00 | 8 594.00 | 18 753.00 | 27 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | 2 793.00 | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 034.00 | 77 594.00 | 440.00 | 78 034.00 |
VW T.V.A. | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 892.00 | 89 138.00 | 18 753.00 | 107 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
ST Autres comptes | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 377.00 | | | 151 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
YT Sous‐traitance | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 828.00 | | | 146 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 627.00 | | | 241 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |