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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 252.00 | 16 430.00 | 32 822.00 | 49 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 910.00 | 13 820.00 | 9 090.00 | 22 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 881.00 | 30 250.00 | 167 630.00 | 197 881.00 |
BT Marchandises | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 744.00 | 635.00 | 86 109.00 | 86 744.00 |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CF Disponibilités | 106 781.00 | | 106 781.00 | 106 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 174.00 | 635.00 | 230 539.00 | 231 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 055.00 | 30 885.00 | 398 169.00 | 429 055.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 007.00 | 4 197.00 | | 5 007.00 |
DH Report à nouveau | 95 131.00 | 79 739.00 | | 95 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 315.00 | 16 202.00 | | 55 315.00 |
DL TOTAL (I) | 282 953.00 | 227 638.00 | | 282 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 868.00 | 27 348.00 | | 32 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 2 794.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 540.00 | 10 818.00 | | 15 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 744.00 | 46 813.00 | | 63 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 606.00 | | |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 3 513.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 216.00 | 107 893.00 | | 115 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 169.00 | 335 531.00 | | 398 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 059.00 | 89 139.00 | | 92 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
FG Production vendue services | 725 461.00 | | 725 461.00 | 725 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 512.00 | | 825 512.00 | 825 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 185.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 185.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -185.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 651.00 | 2 221.00 | | 14 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 752.00 | 730 370.00 | | 826 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 437.00 | 714 169.00 | | 771 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 315.00 | 16 202.00 | | 55 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 360.00 | 14 620.00 | | 11 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 211.00 | | 9 669.00 | 188 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 493.00 | | 9 669.00 | 62 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 286.00 | 13 964.00 | | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 286.00 | 13 964.00 | | 16 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 868.00 | 9 711.00 | 23 157.00 | 32 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 369.00 | 103 929.00 | 440.00 | 104 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 216.00 | 92 059.00 | 23 157.00 | 115 216.00 |